ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,948,805 | 1,281,432 |
| 減価償却費 | 1,328,651 | 1,277,050 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 643 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,026 | -1,854 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | － | 113,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,410 | 664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796,508 | -955,290 |
| 支払利息 | 1,386,940 | 1,296,820 |
| 投資有価証券売却益 | -1,545,681 | -620,766 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -451,384 | -193,325 |
| 固定資産除却損 | － | 308,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 552,182 |
| 不動産投資有価証券評価損 | 1,150,750 | － |
| その他の損益（△は益） | 607,480 | -5,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,017 | -3,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,554 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -368,189 | 718,476 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,426 | -90,288 |
| 小計 | 3,021,001 | 3,725,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778,358 | 954,453 |
| 利息の支払額 | -1,408,750 | -1,302,393 |
| 還付法人税等の受取額 | 302,109 | 805,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,692,718 | 4,183,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,967 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -198,408 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,983,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,849,430 | -476,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,418,369 | 4,850,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,492,161 | -7,271,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,542,212 | － |
| 不動産投資有価証券の売却による収入 | 745,144 | － |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 1,401,072 | 32,121 |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -1,608,561 | -293,100 |
| ヘッジ取引による収入 | － | 213,928 |
| ヘッジ取引による支出 | -3,980,335 | － |
| その他 | 301,668 | 220,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,427,018 | -2,723,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,075,000 | 4,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,825,000 | 8,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,037,760 | -7,790,154 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | -3,396,045 | -2,236,529 |
| 配当金の支払額 | － | -200,464 |
| その他 | -343,628 | -186,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,027,433 | 2,466,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,907,696 | 3,927,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,022,195 | 13,114,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,114,498 | 15,666,048 |
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