ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月4日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,441 | 55,299 |
| 減価償却費 | 7,984 | 8,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | -183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -183 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | 285 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 54 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -1,701 |
| 支払利息 | 5,017 | 5,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | -830 |
| 固定資産除却損 | 620 | 1,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -8 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -53 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | -809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,821 | -3,295 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,712 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -870 | -634 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,848 | 766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -265 | -2,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,587 | 2,011 |
| 小計 | 150,306 | 62,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 2,503 |
| 利息の支払額 | -5,050 | -5,110 |
| 法人税等の支払額 | -18,460 | -12,961 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,249 | 47,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,738 | -166,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -1,908 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,042 | -19,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,638 | 768 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 257 | 13,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 574 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 92 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,149 | -173,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 50,004 | 100,007 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,870 | -38,992 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,530 |
| 配当金の支払額 | -12,444 | -15,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -4 |
| その他 | -312 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,344 | 60,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,444 | -65,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,148 | 140,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
