ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月4日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,299 | 64,211 |
| 減価償却費 | 8,009 | 8,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -174 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | 206 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 94 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,701 | -1,857 |
| 支払利息 | 5,048 | 5,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -830 | 405 |
| 固定資産除却損 | 1,308 | 341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -21 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -66 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809 | -211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,295 | 59,833 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -634 | -6,640 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 766 | 1,588 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,623 | -3,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,011 | 1,929 |
| 小計 | 62,718 | 129,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,503 | 2,387 |
| 利息の支払額 | -5,110 | -5,810 |
| 法人税等の支払額 | -12,961 | -11,630 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,242 | 114,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,061 | -104,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,908 | -2,653 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,368 | -3,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 768 | 187 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,013 | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -323 | -7,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,303 | -117,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 100,007 | 59,971 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 138,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,992 | -136,286 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,855 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,530 | |
| 配当金の支払額 | -15,333 | -16,866 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -358 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,789 | 35,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,272 | 32,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,300 | 171,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
