ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 64,211 | 65,400 |
| 減価償却費 | 8,126 | 8,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -194 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 178 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -53 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,857 | -2,198 |
| 支払利息 | 5,682 | 6,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 405 | -52 |
| 固定資産除却損 | 341 | 1,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -5,445 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -20 | -46 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211 | -1,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,833 | 21,817 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,640 | -1,037 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,588 | 5,033 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,778 | 4,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,929 | 666 |
| 小計 | 129,205 | 106,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,387 | 3,431 |
| 利息の支払額 | -5,810 | -6,095 |
| 法人税等の支払額 | -11,630 | -18,384 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,232 | 85,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -2,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,333 | -244,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,653 | -4,723 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,187 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,729 | -53,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 6,603 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 136 | 8,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 168 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -7,774 | -545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,034 | -298,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 13,856 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 59,971 | 154,821 |
| 長期借入れによる収入 | 138,500 | 121,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,286 | -60,763 |
| 社債の発行による収入 | 39,855 | 62,604 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -16,866 | -20,699 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -120 |
| その他 | -265 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,708 | 240,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,906 | 27,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,206 | 110,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
