ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月4日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,400 | 68,648 |
| 減価償却費 | 8,503 | 9,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | -193 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 178 | 691 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 57 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,198 | -2,630 |
| 支払利息 | 6,207 | 9,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -1,082 |
| 固定資産除却損 | 1,998 | 1,217 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,445 | -3,705 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -46 | -318 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,792 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,658 | 1,038 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,817 | 25,029 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -21,580 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,037 | -3,984 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,033 | 9,055 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,279 | -4,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 666 | -4,726 |
| 小計 | 106,283 | 81,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 4,210 |
| 利息の支払額 | -6,095 | -8,766 |
| 法人税等の支払額 | -18,384 | -30,000 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,234 | 47,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,232 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,711 | -165,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,723 | -10,210 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,195 | -82,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,603 | 4,292 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,982 | 44,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,508 | -232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 168 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -2,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| その他 | -545 | -9,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,199 | -220,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,856 | -164,451 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 154,821 | 129,315 |
| 長期借入れによる収入 | 121,000 | 440,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,763 | -110,622 |
| 社債の発行による収入 | 62,604 | 59,521 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,121 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -20,699 | -21,466 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -1,017 |
| その他 | -265 | -1,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,431 | 208,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,466 | 35,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,230 | 169,585 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
