ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月4日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,648 | 71,928 |
| 減価償却費 | 9,385 | 11,037 |
| のれん償却額 | 3,518 | 9,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | 139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -193 | -298 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 691 | 258 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 136 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,630 | -3,119 |
| 支払利息 | 9,451 | 14,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,082 | -1,079 |
| 固定資産除却損 | 1,217 | 834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,705 | -4,673 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -318 | -731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,038 | -2,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,029 | 56,912 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -21,580 | 37,140 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,984 | 5,825 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,055 | -10,570 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,377 | 13,657 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,726 | 42 |
| 小計 | 81,751 | 197,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,210 | 3,883 |
| 利息の支払額 | -8,766 | -12,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,000 | -32,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,195 | 155,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,038 | -137,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,210 | -1,055 |
| 固定資産の売却による収入 | 155 | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,281 | -43,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,292 | 5,745 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 44,293 | 624 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -232 | -16,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,831 |
| 貸付けによる支出 | -2,580 | -4,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 379 |
| その他 | -9,003 | -6,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,580 | -200,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,451 | -2,785 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 129,315 | -19,761 |
| 長期借入れによる収入 | 440,392 | 242,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,622 | -157,879 |
| 社債の発行による収入 | 59,521 | 84,678 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -60,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,121 | -704 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 配当金の支払額 | -21,466 | -25,683 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,487 | 10,073 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,017 | -834 |
| その他 | -1,315 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,721 | 69,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,260 | 25,212 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 169,585 | 155,867 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
