ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月19日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 117,478 | 136,698 |
| 減価償却費 | 16,253 | 16,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 41 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 637 | 603 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 114 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,141 | -3,583 |
| 支払利息 | 10,415 | 11,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,033 | 136 |
| 固定資産除却損 | 3,387 | 1,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,368 | -21 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -132 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,203 | -1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,066 | 145,984 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,651 | -8,585 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,714 | 4,662 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -804 | -4,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,780 | 2,045 |
| 小計 | 298,178 | 300,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 5,323 |
| 利息の支払額 | -10,195 | -11,613 |
| 法人税等の支払額 | -26,020 | -23,864 |
| 法人税等の還付額 | 92 | 80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,108 | 270,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,108 | -257,237 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 1,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,125 | -7,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,594 | -17,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,943 | 169 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,289 | 602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,228 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -350 | -17,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,335 | -298,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,114 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | 174,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,076 | -161,570 |
| 社債の発行による収入 | 75,346 | 39,855 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,530 | |
| 配当金の支払額 | -30,666 | -34,499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -635 | -484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,441 | -28,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,785 | -55,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,300 | 82,763 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
