有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月14日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 105,662 | 117,478 |
減価償却費 | 15,939 | 16,253 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 227 | 214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -10 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 493 | 637 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 70 | 114 |
受取利息及び受取配当金 | -2,569 | -3,141 |
支払利息 | 10,208 | 10,415 |
持分法による投資損益(△は益) | -458 | -1,033 |
固定資産除却損 | 1,260 | 3,387 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -255 | -2,368 |
匿名組合等投資損益(△は益) | -107 | -132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -366 | -1,203 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 206,353 | 166,066 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,712 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | -9,134 | -8,651 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -18 | 5,714 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,479 | -804 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 200 | -4,780 |
小計 | 333,732 | 298,178 |
利息及び配当金の受取額 | 2,613 | 4,053 |
利息の支払額 | -10,217 | -10,195 |
法人税等の支払額 | -34,393 | -26,020 |
法人税等の還付額 | 1 | 92 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,736 | 266,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -120 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 346 | 120 |
有形固定資産の取得による支出 | -211,688 | -291,108 |
固定資産の売却による収入 | - | 16 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,991 | -2,125 |
投資有価証券の取得による支出 | -75,927 | -71,594 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,894 | 5,943 |
投資有価証券の償還による収入 | 383 | 13,289 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 574 |
貸付けによる支出 | -5 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
その他 | 157 | -350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,943 | -345,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -380 | - |
短期社債の純増減額(△は減少) | 4 | 7 |
長期借入れによる収入 | 94,000 | 42,000 |
長期借入金の返済による支出 | -55,956 | -73,076 |
社債の発行による収入 | - | 75,346 |
株式の発行による収入 | 97,120 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1,530 |
配当金の支払額 | -25,224 | -30,666 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -855 | -4 |
その他 | -2,216 | -635 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,588 | 11,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 111,381 | -67,785 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,086 | 138,300 |