有価証券報告書-第88期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月19日 14:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 50,199 | 61,148 |
減価償却費 | 11,299 | 11,736 |
減損損失 | 193 | 11 |
負ののれん発生益 | - | -24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 36 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 32 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 19 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 454 | 300 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 106 | 126 |
受取利息及び受取配当金 | -1,556 | -1,771 |
支払利息 | 4,516 | 4,468 |
持分法による投資損益(△は益) | -844 | -289 |
固定資産除却損 | 1,578 | 370 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -180 | -209 |
無形固定資産売却損益(△は益) | -66 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -837 | |
匿名組合等投資損益(△は益) | -88 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -426 | -946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,974 | -20,334 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,224 | 590 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -2,201 | -3,889 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,295 | 8,706 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,326 | -406 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 4,398 | -530 |
小計 | 113,434 | 59,140 |
利息及び配当金の受取額 | 1,662 | 1,866 |
利息の支払額 | -4,566 | -4,343 |
法人税等の還付額 | 1,127 | - |
法人税等の支払額 | -3,250 | -10,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,407 | 45,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -106,729 | -196,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | 11,458 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,427 | -1,003 |
無形固定資産の売却による収入 | 408 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5,396 | -4,104 |
投資有価証券の売却による収入 | 888 | 1 |
新規連結子会社の取得による収入 | - | 0 |
貸付金の回収による収入 | - | 500 |
貸付けによる支出 | -143 | -125 |
その他 | 702 | 312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,018 | -189,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77,000 | 2,065 |
短期社債の純増減額(△は減少) | -2 | 11,997 |
長期借入れによる収入 | 225,400 | 232,800 |
長期借入金の返済による支出 | -141,137 | -85,544 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 108 | 45 |
自己株式の取得による支出 | -947 | |
配当金の支払額 | -11,904 | -11,911 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 100 |
非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -130 |
その他 | -14 | -938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,715 | 148,483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,326 | 5,119 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,671 | 27,991 |