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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年1月1日至 2017年12月31日	自 2018年1月1日至 2018年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	61,148	72,018
減価償却費	11,736	11,942
減損損失	11	－
負ののれん発生益	-24	-62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	36	75
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	32	50
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	9
株式給付引当金の増減額（△は減少）	300	393
退職給付に係る資産負債の増減額	126	87
受取利息及び受取配当金	-1,771	-1,994
支払利息	4,468	5,629
持分法による投資損益（△は益）	-289	-639
固定資産除却損	370	436
有形固定資産売却損益（△は益）	-209	-19
投資有価証券売却損益（△は益）		-42
匿名組合等投資損益（△は益）	－	-126
売上債権の増減額（△は増加）	-946	1,264
たな卸資産の増減額（△は増加）	-20,334	62,399
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	590	442
差入保証金の増減額（△は増加）	-3,889	-2,630
預り保証金の増減額（△は減少）	8,706	6,167
その他の資産の増減額（△は増加）	-406	2,591
その他の負債の増減額（△は減少）	-530	-1,150
小計	59,140	156,842
利息及び配当金の受取額	1,866	4,895
利息の支払額	-4,343	-5,395
法人税等の支払額	-10,937	-25,368
営業活動によるキャッシュ・フロー	45,724	130,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-153
定期預金の払戻による収入	－	60
有形固定資産の取得による支出	-196,128	-247,082
有形固定資産の売却による収入	11,458	24
無形固定資産の取得による支出	-1,003	-7,068
投資有価証券の取得による支出	-4,104	-3,549
投資有価証券の売却による収入	1	47
新規連結子会社の取得による支出	－	-971
新規連結子会社の取得による収入	0	514
貸付金の回収による収入	500	0
貸付けによる支出	-125	－
その他	312	52
投資活動によるキャッシュ・フロー	-189,088	-258,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,065	-30,066
短期社債の純増減額（△は減少）	11,997	-2,000
長期借入れによる収入	232,800	195,000
長期借入金の返済による支出	-85,544	-70,000
社債の発行による収入	－	69,457
社債の償還による支出	－	-15,000
ストックオプションの行使による収入	45	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-11,911	-15,552
非支配株主からの払込みによる収入	100	20
非支配株主への配当金の支払額	-130	-834
その他	-938	-11
財務活動によるキャッシュ・フロー	148,483	131,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,119	3,856
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	200	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,991	31,847

ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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