有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月18日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 61,148 | 72,018 |
減価償却費 | 11,736 | 11,942 |
減損損失 | 11 | - |
負ののれん発生益 | -24 | -62 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | 75 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 50 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | 9 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 300 | 393 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 126 | 87 |
受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -1,994 |
支払利息 | 4,468 | 5,629 |
持分法による投資損益(△は益) | -289 | -639 |
固定資産除却損 | 370 | 436 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -209 | -19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -42 |
匿名組合等投資損益(△は益) | - | -126 |
売上債権の増減額(△は増加) | -946 | 1,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -20,334 | 62,399 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 590 | 442 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,889 | -2,630 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 8,706 | 6,167 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -406 | 2,591 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -530 | -1,150 |
小計 | 59,140 | 156,842 |
利息及び配当金の受取額 | 1,866 | 4,895 |
利息の支払額 | -4,343 | -5,395 |
法人税等の支払額 | -10,937 | -25,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,724 | 130,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -153 |
定期預金の払戻による収入 | - | 60 |
有形固定資産の取得による支出 | -196,128 | -247,082 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,458 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -7,068 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,104 | -3,549 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
新規連結子会社の取得による支出 | - | -971 |
新規連結子会社の取得による収入 | 0 | 514 |
貸付金の回収による収入 | 500 | 0 |
貸付けによる支出 | -125 | - |
その他 | 312 | 52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,088 | -258,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,065 | -30,066 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 11,997 | -2,000 |
長期借入れによる収入 | 232,800 | 195,000 |
長期借入金の返済による支出 | -85,544 | -70,000 |
社債の発行による収入 | - | 69,457 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 45 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -11,911 | -15,552 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 20 |
非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -834 |
その他 | -938 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,483 | 131,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,119 | 3,856 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,991 | 31,847 |