ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月18日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,148 | 72,018 |
| 減価償却費 | 11,736 | 11,942 |
| 減損損失 | 11 | － |
| 負ののれん発生益 | -24 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | 393 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 126 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -1,994 |
| 支払利息 | 4,468 | 5,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -289 | -639 |
| 固定資産除却損 | 370 | 436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -209 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -42 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946 | 1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,334 | 62,399 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 590 | 442 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,889 | -2,630 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,706 | 6,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -406 | 2,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -530 | -1,150 |
| 小計 | 59,140 | 156,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,866 | 4,895 |
| 利息の支払額 | -4,343 | -5,395 |
| 法人税等の支払額 | -10,937 | -25,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,724 | 130,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,128 | -247,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,458 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -7,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,104 | -3,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -971 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 0 | 514 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -125 | － |
| その他 | 312 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,088 | -258,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,065 | -30,066 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 11,997 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 232,800 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,544 | -70,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 69,457 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -11,911 | -15,552 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 20 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -130 | -834 |
| その他 | -938 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,483 | 131,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,119 | 3,856 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,991 | 31,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
