有価証券報告書-第87期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月21日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,575 | 50,199 |
| 減価償却費 | 8,929 | 11,299 |
| 減損損失 | － | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 454 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 156 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,556 |
| 支払利息 | 4,214 | 4,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -999 | -844 |
| 固定資産除却損 | 351 | 1,578 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | -180 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,707 | -837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | － |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -3 | -88 |
| 為替差損益（△は益） | -1,712 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,422 | -426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,058 | 39,974 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 774 | 1,224 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 388 | -2,201 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,619 | 4,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,423 | 1,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,015 | 4,398 |
| 小計 | 48,586 | 113,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,485 | 1,662 |
| 利息の支払額 | -4,387 | -4,566 |
| 法人税等の支払額 | -9,411 | -3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,272 | 108,407 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,226 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,060 | -106,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,259 | 1,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,064 | -2,427 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 173 | 408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,744 | -5,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,304 | 888 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -135,374 | － |
| 貸付けによる支出 | -308 | -143 |
| その他 | 60 | 702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,580 | -111,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,000 | -77,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -4,026 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 249,000 | 225,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,084 | -141,137 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -100 |
| 株式の発行による収入 | 79,997 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 87 | 108 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -947 |
| 配当金の支払額 | -7,802 | -11,904 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 889 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -117 |
| その他 | -1 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,934 | -5,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,868 | -8,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,997 | 22,671 |
