ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月18日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,072 | 44,575 |
| 減価償却費 | 7,411 | 8,929 |
| 減損損失 | 587 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 24 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -825 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 921 | 156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -1,449 |
| 支払利息 | 4,348 | 4,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,203 | -999 |
| 固定資産除却損 | 762 | 351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -343 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51 | -3,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 0 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 279 | 0 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -168 | -3 |
| 受取補償金 | -937 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,712 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | 1,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,878 | -9,058 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,744 | 774 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,076 | 388 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,075 | 4,619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 958 | 1,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -291 | -1,015 |
| 小計 | 92,928 | 48,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 1,485 |
| 利息の支払額 | -4,526 | -4,387 |
| 補償金の受取額 | 937 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,539 | -9,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,123 | 36,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,589 | -164,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263 | 5,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -4,064 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 123 | 173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,520 | -24,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 36,304 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -135,374 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 652 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -308 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 20,299 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,815 | -284,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,700 | 76,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -54,020 | -4,026 |
| 長期借入れによる収入 | 98,000 | 249,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,023 | -124,084 |
| 社債の発行による収入 | 17,903 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 79,997 |
| ストックオプションの行使による収入 | 169 | 87 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -4,460 | -7,802 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 889 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -124 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | 257,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,528 | 9,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,129 | 30,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
