有価証券報告書-第85期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月20日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,030 | 34,072 |
減価償却費 | 6,873 | 7,411 |
減損損失 | 907 | 587 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 46 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | -825 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | - | 921 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -1,267 |
支払利息 | 4,933 | 4,348 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | -1,203 |
固定資産除却損 | 2,246 | 762 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,053 | -5 |
無形固定資産売却損益(△は益) | -386 | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -828 | 51 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 108 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 279 |
匿名組合等投資損益(△は益) | -1,584 | -168 |
受取補償金 | -144 | -937 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -684 |
売上債権の増減額(△は増加) | -301 | -377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,080 | 53,878 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -5,154 | -1,744 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -354 | -4,076 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 3,231 | 1,075 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 50 | 958 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 2,355 | -291 |
小計 | 21,350 | 92,928 |
利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 1,322 |
利息の支払額 | -5,382 | -4,526 |
補償金の受取額 | 144 | 937 |
法人税等の支払額 | -7,972 | -6,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,114 | 84,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,725 | -90,589 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | 1,263 |
無形固定資産の取得による支出 | -171 | -394 |
無形固定資産の売却による収入 | 753 | 123 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -15,520 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,426 | 348 |
新規連結子会社の取得による収入 | - | 652 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他 | 4,815 | 20,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,548 | -83,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,300 | 22,700 |
短期社債の純増減額(△は減少) | 44,959 | -54,020 |
長期借入れによる収入 | 84,300 | 98,000 |
長期借入金の返済による支出 | -110,082 | -76,023 |
社債の発行による収入 | 19,901 | 17,903 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
ストックオプションの行使による収入 | 507 | 169 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
配当金の支払額 | -2,966 | -4,460 |
少数株主への配当金の支払額 | -72 | -73 |
その他 | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,841 | 4,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,436 | 4,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,600 | 21,129 |