ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月20日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,030 | 34,072 |
| 減価償却費 | 6,873 | 7,411 |
| 減損損失 | 907 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48 | -825 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | 921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -1,267 |
| 支払利息 | 4,933 | 4,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -1,203 |
| 固定資産除却損 | 2,246 | 762 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,053 | -5 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -386 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -828 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 108 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 279 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | -1,584 | -168 |
| 受取補償金 | -144 | -937 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | -377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,080 | 53,878 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -5,154 | -1,744 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -354 | -4,076 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,231 | 1,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | 958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,355 | -291 |
| 小計 | 21,350 | 92,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,975 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -5,382 | -4,526 |
| 補償金の受取額 | 144 | 937 |
| 法人税等の支払額 | -7,972 | -6,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,114 | 84,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,725 | -90,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | 1,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 753 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,149 | -15,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,426 | 348 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 652 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4,815 | 20,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,548 | -83,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,300 | 22,700 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 44,959 | -54,020 |
| 長期借入れによる収入 | 84,300 | 98,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,082 | -76,023 |
| 社債の発行による収入 | 19,901 | 17,903 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 507 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,966 | -4,460 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -73 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,841 | 4,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,436 | 4,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,600 | 21,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
