ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,102,456 | 26,030,002 |
| 減価償却費 | 5,855,339 | 6,873,028 |
| 減損損失 | － | 907,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 885 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,160 | 15,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,380 | 20,975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,094 | 48,514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,600 | -4,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115,915 | -1,493,150 |
| 支払利息 | 4,618,458 | 4,933,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -414,569 | 19,682 |
| 固定資産除却損 | 2,015,621 | 2,246,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,417 | -1,053,611 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -16,537 | -386,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211,592 | -828,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462,864 | 2,026 |
| 匿名組合等投資損益（△は益） | － | -1,584,514 |
| 負ののれん発生益 | -2,312,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,693 | -301,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,025,607 | -14,080,768 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -410,000 | -5,154,516 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,050,203 | -354,348 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 727,105 | 3,231,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 354,619 | 50,557 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -307,382 | 2,355,983 |
| 小計 | 20,434,554 | 21,494,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184,775 | 2,975,104 |
| 利息の支払額 | -4,854,599 | -5,382,117 |
| 法人税等の支払額 | -8,322,670 | -7,972,600 |
| 法人税等の還付額 | 30,458 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,472,518 | 11,114,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,199,725 | -66,725,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,397,829 | 9,500,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461,264 | -171,058 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 321,972 | 753,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,700,676 | -1,149,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,122,844 | 3,426,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,464 | 504 |
| その他 | 851,924 | 4,815,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,554,631 | -49,548,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,450,000 | 6,300,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 2,970,744 | 44,959,656 |
| 長期借入れによる収入 | 122,700,000 | 84,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,628,254 | -110,082,766 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,901,416 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | 206 |
| 株式の発行による収入 | 27,248,264 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 150,981 | 507,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -2,418 |
| 配当金の支払額 | -2,059,853 | -2,966,634 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -74,032 | -72,119 |
| その他 | -2,884 | -2,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,854,877 | 42,841,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,386 | 28,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141,849 | 4,436,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,164,079 | 16,600,677 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -18,364,881 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 11,733,393 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 426,982 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,145,553 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
