有価証券報告書-第83期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,663,650 | 18,102,456 |
| 減価償却費 | 2,471,963 | 5,855,339 |
| 減損損失 | 10,684,370 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,335 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,920 | 9,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 41,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -58,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,765,763 | -1,115,915 |
| 支払利息 | 2,561,990 | 4,618,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -414,569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -46,417 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,015,621 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -16,537 |
| 投資有価証券売却益 | -12,684,459 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 1,343,521 | － |
| 固定資産除却損 | 308,139 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -115,885 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -211,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,192,405 | 462,864 |
| 不動産投資有価証券評価損 | 7,379,290 | － |
| その他の損益（△は益） | 231,408 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,312,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,824 | 198,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -6,025,607 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -410,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,050,203 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 727,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,064 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,954 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 687,613 | 354,619 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -123,518 | -307,382 |
| 小計 | 6,651,838 | 20,434,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,844,557 | 1,184,775 |
| 利息の支払額 | -2,583,391 | -4,854,599 |
| 法人税等の支払額 | － | -8,322,670 |
| 法人税等の還付額 | 728,983 | 30,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,641,988 | 8,472,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,656 | -36,199,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291,689 | 1,397,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,072 | -461,264 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 321,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,899,479 | -4,700,676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,600,370 | 3,122,844 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000,000 |
| 出資金の増減額(△は増加) | 11,700 | － |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 61,201 | － |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -1,211,700 | － |
| オプションプレミアム収入 | 243,272 | － |
| ヘッジ取引による収入 | 2,554,815 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,464 |
| その他 | -71,025 | 851,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,730,114 | -30,554,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,178,000 | -10,450,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | 2,970,744 |
| 長期借入れによる収入 | 10,788,000 | 122,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,473,658 | -119,628,254 |
| 社債の償還による支出 | -3,746,000 | － |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | -28,697,634 | － |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -382,854 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 355 | 41 |
| 株式の発行による収入 | － | 27,248,264 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 150,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -613 | -130 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,151 | － |
| 配当金の支払額 | -399,716 | -2,059,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -74,032 |
| その他 | -17,059 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,746,028 | 20,854,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 85,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,626,074 | -1,141,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,738,806 | 18,364,881 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -18,364,881 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 11,733,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 426,982 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,145,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,364,881 | 12,164,079 |