ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,037,928 | -5,663,650 |
| 減価償却費 | 2,748,234 | 2,471,963 |
| 減損損失 | 970,296 | 10,684,370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,771 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,683 | -4,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,489 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,442,818 | -1,765,763 |
| 支払利息 | 2,852,668 | 2,561,990 |
| 投資有価証券売却益 | -1,905,673 | -12,684,459 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -521,232 | 1,343,521 |
| 匿名組合投資利益 | -2,900,666 | － |
| 固定資産除却損 | 2,949 | 308,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,288 | -115,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 604,647 | 1,192,405 |
| 不動産投資有価証券評価損 | 1,150,750 | 7,379,290 |
| その他の損益（△は益） | 442,032 | 231,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,057 | 2,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,554 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,392 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -90,624 | 26,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,579 | 70,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -771,266 | 687,613 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,835 | -123,518 |
| 小計 | 6,258,396 | 6,651,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425,188 | 1,844,557 |
| 利息の支払額 | -2,879,523 | -2,583,391 |
| 法人税等の還付額 | － | 728,983 |
| 法人税等の支払額 | -442,884 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,361,176 | 6,641,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,967 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -198,408 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,347,448 | 291,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,117,271 | -846,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,110,022 | 45,600,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,506,854 | -12,899,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -4,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,542,212 | － |
| 出資金の増減額(△は増加) | -1,040 | 11,700 |
| 不動産投資有価証券の売却による収入 | 2,137,031 | － |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 1,756,519 | 61,201 |
| 不動産投資有価証券の分配による収入 | 2,900,666 | － |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -3,476,476 | -1,211,700 |
| オプションプレミアム収入 | 484,939 | 243,272 |
| ヘッジ取引による収入 | － | 2,554,815 |
| ヘッジ取引による支出 | -4,425,377 | － |
| その他 | -25,692 | -71,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,689,331 | 33,730,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -3,746,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,988,000 | 3,178,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,182,250 | 10,788,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,358,321 | -14,473,658 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | -4,025,847 | -28,697,634 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -764,170 | -382,854 |
| 自己株式の売却による収入 | 516 | 355 |
| 自己株式の取得による支出 | -854 | -613 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,151 |
| 配当金の支払額 | -200,466 | -399,716 |
| その他 | -179,002 | -17,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,333,896 | -33,746,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,283,388 | 6,626,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,022,195 | 11,738,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,738,806 | 18,364,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
