ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -12,303,700 | 5,037,928 |
| 減価償却費 | 3,734,588 | 2,748,234 |
| 減損損失 | 14,130,141 | 970,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,330 | 8,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -24,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,835 | 1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471,524 | -1,442,818 |
| 支払利息 | 3,690,614 | 2,852,668 |
| 投資有価証券売却益 | － | -1,905,673 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -1,084,388 | -521,232 |
| 匿名組合投資利益 | － | -2,900,666 |
| 固定資産除却損 | 157 | 2,949 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -963,748 | 48,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,033,585 | 604,647 |
| 不動産投資有価証券評価損 | － | 1,150,750 |
| 社債償還益 | -394,999 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,015,526 | 442,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,019 | -34,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,733 | 1,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -681 | 4,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,283 | -90,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,111 | 73,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 286,931 | -771,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,572 | 1,835 |
| 小計 | 7,623,277 | 6,258,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471,504 | 1,425,188 |
| 利息の支払額 | -3,683,708 | -2,879,523 |
| 法人税等の支払額 | -274,813 | -442,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,136,259 | 4,361,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 278,146 | 163,967 |
| 定期預金の預入による支出 | -255,683 | -198,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,124,515 | 28,347,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,762,574 | -4,117,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,991,178 | 16,110,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,535,218 | -16,506,854 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,959 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,043 | -2,353 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,542,212 |
| 出資金の増減額(△は増加) | 11,000 | -1,040 |
| 不動産投資有価証券の売却による収入 | － | 2,137,031 |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 454,961 | 1,756,519 |
| 不動産投資有価証券の分配による収入 | － | 2,900,666 |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -274,863 | -3,476,476 |
| オプションプレミアム収入 | 2,381,541 | 484,939 |
| ヘッジ取引による支出 | -8,156,523 | -4,425,377 |
| その他 | -165,892 | -25,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,503 | 25,689,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,833,000 | -1,000,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,388,000 | -5,988,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,440,000 | 37,182,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,377,663 | -61,358,321 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 8,441,881 | -4,025,847 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | -220,668 | -764,170 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,223 | 516 |
| 自己株式の取得による支出 | -884 | -854 |
| 配当金の支払額 | -1,202,791 | -200,466 |
| その他 | -156,871 | -179,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,774 | -36,333,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,690,988 | -6,283,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,331,206 | 18,022,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,022,195 | 11,738,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
