ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,012,088 | -12,303,700 |
| 減価償却費 | 3,302,794 | 3,734,588 |
| 減損損失 | － | 14,130,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,048 | 1,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,787 | -178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,135 | 2,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880,215 | -1,471,524 |
| 支払利息 | 3,140,078 | 3,690,614 |
| 固定資産売却益 | -102,264 | － |
| 投資有価証券売却益 | -9,515,124 | － |
| 有価証券運用益 | -645,321 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -1,084,388 |
| 固定資産除却損 | 18,960 | 157 |
| 固定資産売却損 | 404 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -963,748 |
| 投資有価証券評価損 | 13,913,081 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,033,585 |
| 社債償還益 | － | -394,999 |
| その他の損益（△は益） | 1,114,632 | 1,015,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,065 | 32,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,419,020 | 47,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,540 | -681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,762,695 | -36,283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 241 | -56,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95,832 | 286,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,507 | -40,572 |
| 小計 | 15,999,894 | 7,623,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880,214 | 1,471,504 |
| 利息の支払額 | -3,119,739 | -3,683,708 |
| 法人税等の支払額 | -4,418,923 | -274,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341,446 | 5,136,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,754 | 278,146 |
| 定期預金の預入による支出 | -301,628 | -255,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,874 | 4,124,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,878,758 | -3,762,574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,546,196 | 29,991,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,811,220 | -24,535,218 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 6,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882,758 | -22,043 |
| 出資金の増減額(△は増加) | 5,697 | 11,000 |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 1,764,038 | 454,961 |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -7,684,401 | -274,863 |
| オプションプレミアム収入 | 2,796,531 | 2,381,541 |
| ヘッジ取引による収入 | 21,212,816 | － |
| ヘッジ取引による支出 | － | -8,156,523 |
| その他 | -560,702 | -165,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,357,559 | 75,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,993,000 | -7,833,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,400,000 | 2,388,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,437,000 | 12,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,338,112 | -15,377,663 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | -17,279,832 | 8,441,881 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | 176,514 | -220,668 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,720 | 1,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,556 | -884 |
| 株式の発行による収入 | 11,861 | － |
| 配当金の支払額 | -1,804,370 | -1,202,791 |
| 借入手数料の支払額 | -954,000 | － |
| その他 | -86,799 | -156,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,546,424 | -1,520,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,530,311 | 3,690,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,981,504 | 14,331,206 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180,608 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,331,206 | 18,022,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
