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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年1月1日至 2018年12月31日	自 2019年1月1日至 2019年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	72,018	84,298
減価償却費	11,942	14,172
負ののれん発生益	-62	-2,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	75	192
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	50	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9	－
株式給付引当金の増減額（△は減少）	393	420
退職給付に係る資産負債の増減額	87	118
受取利息及び受取配当金	-1,994	-2,317
支払利息	5,629	6,615
持分法による投資損益（△は益）	-639	22
固定資産除却損	436	1,536
有形固定資産売却損益（△は益）	-19	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-42	-1,486
匿名組合等投資損益（△は益）	-126	-21
段階取得に係る差損益（△は益）	13	1,482
売上債権の増減額（△は増加）	1,264	-132
たな卸資産の増減額（△は増加）	62,399	152,290
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	442	-2,595
差入保証金の増減額（△は増加）	-2,630	-1,755
預り保証金の増減額（△は減少）	6,167	9,295
その他の資産の増減額（△は増加）	2,578	1,536
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,150	3,470
小計	156,842	264,808
利息及び配当金の受取額	4,895	2,403
利息の支払額	-5,395	-6,581
法人税等の支払額	-25,368	-29,491
法人税等の還付額	－	41
営業活動によるキャッシュ・フロー	130,973	231,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-153	－
定期預金の払戻による収入	60	193
有形固定資産の取得による支出	-247,082	-289,762
有形固定資産の売却による収入	24	0
無形固定資産の取得による支出	-7,068	-64,505
投資有価証券の取得による支出	-3,549	-7,776
投資有価証券の売却による収入	47	124
新規連結子会社の取得による支出	-971	－
新規連結子会社の取得による収入	514	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	629
貸付けによる支出	－	-1
貸付金の回収による収入	0	9
その他	52	2,753
投資活動によるキャッシュ・フロー	-258,127	-358,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-30,066	162
短期社債の純増減額（△は減少）	-2,000	9,999
長期借入れによる収入	195,000	140,000
長期借入金の返済による支出	-70,000	-35,311
社債の発行による収入	69,457	54,726
社債の償還による支出	-15,000	-8,049
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出		-1,182
配当金の支払額	-15,552	-18,531
非支配株主からの払込みによる収入	20	－
非支配株主への配当金の支払額	-834	-169
その他	-11	-121
財務活動によるキャッシュ・フロー	131,010	141,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,856	14,369
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	2,164
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,847	48,380

ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート