ヒューリック（3003）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月4日 10:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 695億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2001億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1557億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 10,341 | -26,358 | 17,546 | -16,016 | -41,762 | 14,331 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 5,136 | 76 | -1,521 | 5,212 | -3,785 | 18,022 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,052 | 19,418 | -26,257 | 20,471 | -642 | 12,236 | 2Q | 2,693 | 16,427 | -24,027 | 19,120 | -3,849 | 13,114 | 3Q | 6,289 | 16,343 | -24,797 | 22,632 | -4,092 | 15,857 | 通期 | 4,361 | 25,689 | -36,334 | 30,051 | -4,120 | 11,739 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 2,071 | -2,723 | 4,157 | -652 | -17 | 15,244 | 2Q | 4,184 | -2,723 | 2,467 | 1,461 | -476 | 15,666 | 3Q | 5,635 | 30,991 | -25,559 | 36,626 | -545 | 22,805 | 通期 | 6,642 | 33,730 | -33,746 | 40,372 | -851 | 18,365 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 722 | 1,328 | -19,045 | 2,050 | -549 | 1,370 | 通期 | 8,473 | -30,555 | 20,855 | -22,082 | -36,661 | 12,164 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -25,425 | -35,861 | 62,620 | -61,286 | -42,169 | 13,512 | 通期 | 11,115 | -49,549 | 42,842 | -38,434 | -66,896 | 16,601 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 81,098 | -40,512 | -44,123 | 40,586 | -31,806 | 13,080 | 通期 | 84,123 | -83,815 | 4,192 | 308 | -90,983 | 21,129 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 26,757 | -105,072 | 80,667 | -78,315 | -105,282 | 23,481 | 通期 | 36,272 | -284,580 | 257,934 | -248,308 | -168,124 | 30,997 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 55,772 | -82,330 | 23,669 | -26,558 | -81,183 | 28,109 | 通期 | 108,407 | -111,018 | -5,715 | -2,611 | -109,156 | 22,671 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -45,665 | -108,113 | 158,996 | -153,778 | -108,316 | 27,889 | 通期 | 45,724 | -189,088 | 148,483 | -143,364 | -197,131 | 27,991 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 10,120 | -82,351 | 78,489 | -72,231 | -82,015 | 34,250 | 通期 | 130,973 | -258,127 | 131,010 | -127,154 | -254,150 | 31,847 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 126,494 | -267,446 | 157,266 | -140,952 | -263,499 | 48,160 | 通期 | 231,180 | -358,334 | 141,523 | -127,154 | -381,623 | 48,380 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 67,683 | -146,317 | 179,372 | -78,634 | -139,416 | 149,119 | 通期 | 202,304 | -343,137 | 187,388 | -140,833 | -327,144 | 94,704 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 128,249 | -87,149 | 86,344 | 41,100 | -82,093 | 222,148 | 通期 | 291,736 | -286,943 | 106,588 | 4,793 | -212,917 | 206,086 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 47,242 | -173,303 | 60,789 | -126,061 | -167,969 | 140,814 | 通期 | 266,108 | -345,335 | 11,441 | -79,227 | -293,644 | 138,300 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 114,232 | -117,034 | 35,708 | -2,802 | -106,986 | 171,206 | 通期 | 270,819 | -298,330 | -28,024 | -27,511 | -301,615 | 82,763 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 85,234 | -298,199 | 240,431 | -212,965 | -249,434 | 110,230 | 通期 | 353,388 | -602,020 | 300,589 | -248,632 | -417,132 | 134,326 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 47,195 | -220,580 | 208,721 | -173,385 | -175,248 | 169,585 | 通期 | 269,239 | -544,500 | 272,264 | -275,261 | -451,933 | 130,655 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 155,752 | -200,165 | 69,509 | -44,413 | -138,193 | 155,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 103億4144万
- 2009年12月（連） -50.33%
- 51億3625万
- 2010年12月（連） -15.09%
- 43億6117万
- 2011年12月（連） +52.3%
- 66億4198万
- 2012年12月（連） +27.56%
- 84億7251万
- 2013年12月（連） +31.19%
- 111億1467万
- 2014年12月（連） +656.86%
- 841億2300万
- 2015年12月（連） -56.88%
- 362億7200万
- 2016年12月（連） +198.87%
- 1084億700万
- 2017年12月（連） -57.82%
- 457億2400万
- 2018年12月（連） +186.44%
- 1309億7300万
- 2019年12月（連） +76.51%
- 2311億8000万
- 2020年12月（連） -12.49%
- 2023億400万
- 2021年12月（連） +44.21%
- 2917億3600万
- 2022年12月（連） -8.78%
- 2661億800万
- 2023年12月（連） +1.77%
- 2708億1900万
- 2024年12月（連） +30.49%
- 3533億8800万
- 2025年12月（連） -23.81%
- 2692億3900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -263億5755万
- 2009年12月（連）資金回収
- 7550万
- 2010年12月（連）回収+999.99%
- 256億8933万
- 2011年12月（連）回収+31.3%
- 337億3011万
- 2012年12月（連）資金投入
- -305億5463万
- 2013年12月（連）投入+62.16%
- -495億4866万
- 2014年12月（連）投入+69.16%
- -838億1500万
- 2015年12月（連）投入+239.53%
- -2845億8000万
- 2016年12月（連）投入-60.99%
- -1110億1800万
- 2017年12月（連）投入+70.32%
- -1890億8800万
- 2018年12月（連）投入+36.51%
- -2581億2700万
- 2019年12月（連）投入+38.82%
- -3583億3400万
- 2020年12月（連）投入-4.24%
- -3431億3700万
- 2021年12月（連）投入-16.38%
- -2869億4300万
- 2022年12月（連）投入+20.35%
- -3453億3500万
- 2023年12月（連）投入-13.61%
- -2983億3000万
- 2024年12月（連）投入+101.8%
- -6020億2000万
- 2025年12月（連）投入-9.55%
- -5445億
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 175億4642万
- 2009年12月（連）返済還元
- -15億2077万
- 2010年12月（連）返済還元
- -363億3389万
- 2011年12月（連）返済還元
- -337億4602万
- 2012年12月（連）資金調達
- 208億5487万
- 2013年12月（連）資金調達
- 428億4161万
- 2014年12月（連）資金調達
- 41億9200万
- 2015年12月（連）資金調達
- 2579億3400万
- 2016年12月（連）返済還元
- -57億1500万
- 2017年12月（連）資金調達
- 1484億8300万
- 2018年12月（連）資金調達
- 1310億1000万
- 2019年12月（連）資金調達
- 1415億2300万
- 2020年12月（連）資金調達
- 1873億8800万
- 2021年12月（連）資金調達
- 1065億8800万
- 2022年12月（連）資金調達
- 114億4100万
- 2023年12月（連）返済還元
- -280億2400万
- 2024年12月（連）資金調達
- 3005億8900万
- 2025年12月（連）資金調達
- 2722億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -160億1611万
- 2009年12月（連） プラ転
- 52億1176万
- 2010年12月（連） +476.59%
- 300億5050万
- 2011年12月（連） +34.35%
- 403億7210万
- 2012年12月（連） マイ転
- -220億8211万
- 2013年12月（連） -74.05%
- -384億3398万
- 2014年12月（連） プラ転
- 3億800万
- 2015年12月（連） マイ転
- -2483億800万
- 2016年12月（連）
- -26億1100万
- 2017年12月（連） 大幅減
- -1433億6400万
- 2018年12月（連）
- -1271億5400万
- 2019年12月（連） ±0%
- -1271億5400万
- 2020年12月（連） -10.76%
- -1408億3300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 47億9300万
- 2022年12月（連） マイ転
- -792億2700万
- 2023年12月（連）
- -275億1100万
- 2024年12月（連） -803.75%
- -2486億3200万
- 2025年12月（連） -10.71%
- -2752億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -417億6151万
- 2009年12月（連）減少-90.94%
- -37億8461万
- 2010年12月（連）増加+8.85%
- -41億1962万
- 2011年12月（連）減少-79.35%
- -8億5072万
- 2012年12月（連）増加+999.99%
- -366億6098万
- 2013年12月（連）増加+82.47%
- -668億9612万
- 2014年12月（連）増加+36.01%
- -909億8300万
- 2015年12月（連）増加+84.79%
- -1681億2400万
- 2016年12月（連）減少-35.07%
- -1091億5600万
- 2017年12月（連）増加+80.6%
- -1971億3100万
- 2018年12月（連）増加+28.92%
- -2541億5000万
- 2019年12月（連）増加+50.16%
- -3816億2300万
- 2020年12月（連）減少-14.28%
- -3271億4400万
- 2021年12月（連）減少-34.92%
- -2129億1700万
- 2022年12月（連）増加+37.91%
- -2936億4400万
- 2023年12月（連）増加+2.71%
- -3016億1500万
- 2024年12月（連）増加+38.3%
- -4171億3200万
- 2025年12月（連）増加+8.34%
- -4519億3300万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 143億3120万
- 2009年12月（連） +25.75%
- 180億2219万
- 2010年12月（連） -34.86%
- 117億3880万
- 2011年12月（連） +56.45%
- 183億6488万
- 2012年12月（連） -33.76%
- 121億6407万
- 2013年12月（連） +36.47%
- 166億67万
- 2014年12月（連） +27.28%
- 211億2900万
- 2015年12月（連） +46.7%
- 309億9700万
- 2016年12月（連） -26.86%
- 226億7100万
- 2017年12月（連） +23.47%
- 279億9100万
- 2018年12月（連） +13.78%
- 318億4700万
- 2019年12月（連） +51.91%
- 483億8000万
- 2020年12月（連） +95.75%
- 947億400万
- 2021年12月（連） +117.61%
- 2060億8600万
- 2022年12月（連） -32.89%
- 1383億
- 2023年12月（連） -40.16%
- 827億6300万
- 2024年12月（連） +62.3%
- 1343億2600万
- 2025年12月（連） -2.73%
- 1306億5500万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 39.02%
- 2009年12月（連）
- 32.9%
- 2010年12月（連）
- 31.2%
- 2011年12月（連）
- 56.98%
- 2012年12月（連）
- 8.98%
- 2013年12月（連）
- 10.25%
- 2014年12月（連）
- 39.53%
- 2015年12月（連）
- 21.34%
- 2016年12月（連）
- 50.24%
- 2017年12月（連）
- 15.79%
- 2018年12月（連）
- 45.55%
- 2019年12月（連）
- 64.71%
- 2020年12月（連）
- 59.56%
- 2021年12月（連）
- 65.25%
- 2022年12月（連）
- 50.84%
- 2023年12月（連）
- 60.67%
- 2024年12月（連）
- 59.73%
- 2025年12月（連）
- 37.01%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
