ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,275,650 | 1,011,281 |
| 減価償却費 | 626,613 | 639,663 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,049 | 28,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -589,068 | -712,935 |
| 支払利息 | 682,798 | 643,039 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 130,900 |
| 投資有価証券売却益 | － | -39,312 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -209,852 | -160,752 |
| その他の損益（△は益） | 176,160 | 30,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,312 | 822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,729 | 758,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -445,230 | -190,824 |
| 小計 | 1,356,340 | 2,189,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 571,438 | 712,618 |
| 利息の支払額 | -737,349 | -658,084 |
| 法人税等の支払額 | -138,054 | -173,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,376 | 2,071,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -158,105 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,983,210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642,232 | -17,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,975,248 | 3,236,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,974,340 | -5,135,845 |
| 不動産投資有価証券の売却による収入 | 357,605 | － |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 38,804 | 8,727 |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -288,221 | -293,100 |
| ヘッジ取引による支出 | -1,181,225 | -655,663 |
| その他 | 167,433 | 133,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,418,177 | -2,722,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,770,495 | -1,511,577 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | -2,010,858 | -860,163 |
| 配当金の支払額 | － | -200,464 |
| その他 | -400,845 | -70,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,257,199 | 4,157,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,786,645 | 3,505,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,022,195 | 12,235,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,235,549 | 15,244,415 |
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