ヒューリック（3003）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,731,986 | 2,367,600 |
| 減価償却費 | 2,014,592 | 1,911,117 |
| 減損損失 | － | 9,942,267 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 49,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,533 | 23,938 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 93,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,232 | 895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316,619 | -1,665,179 |
| 支払利息 | 2,095,548 | 1,938,275 |
| 投資有価証券売却益 | -1,595,639 | -11,711,811 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -570,414 | 697,888 |
| 不動産投資有価証券評価損 | 1,150,750 | － |
| その他の損益（△は益） | 817,062 | 988,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,217 | 5,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,554 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -363,635 | 670,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,975,813 | -208,232 |
| 小計 | 6,916,695 | 5,105,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,298,989 | 1,743,974 |
| 利息の支払額 | -2,156,386 | -1,976,074 |
| 還付法人税等の受取額 | 230,116 | 761,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,289,413 | 5,634,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 163,967 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -198,408 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,983,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,092,314 | -544,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,463,278 | 38,971,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,762,962 | -9,085,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,542,212 | － |
| 不動産投資有価証券の売却による収入 | 1,039,134 | － |
| 不動産投資有価証券の返還による収入 | 1,438,029 | 52,981 |
| 不動産投資有価証券の取得による支出 | -2,120,723 | -1,211,700 |
| ヘッジ取引による収入 | － | 2,554,815 |
| ヘッジ取引による支出 | -3,511,079 | － |
| その他 | 398,301 | 253,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,342,915 | 30,990,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,075,000 | 5,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,575,000 | 9,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,032,236 | -11,149,731 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | -3,662,570 | -28,697,634 |
| 配当金の支払額 | -200,466 | -400,967 |
| その他 | -402,219 | -279,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,797,492 | -25,559,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,165,163 | 11,066,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,022,195 | 15,857,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,857,031 | 22,805,045 |
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