利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、前連結会計年度に比べ資金が増加したのは、主にたな卸資産が増加したものの、仕入債務、預り敷金及び保証金がそれぞれ増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、27億64百万円(前連結会計年度は51億22百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金の振替が増加したものの、有形固定資産の取得によるものであります。

2014/03/28 16:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前連結会計年度に比べ資金が増加したのは、主にたな卸資産が増加したものの、仕入債務、預り敷金及び保証金がそれぞれ増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、27億64百万円(前連結会計年度は51億22百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金の振替が増加したものの、有形固定資産の取得によるものであります。

2014/03/28 16:30