利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、45億21百万円(前年同四半期比70.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(24億41百万円)、非資金項目である減価償却費(20億12百万円)を計上したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24億21百万円(前年同四半期は18億5百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金への資金振替(10億70百万円)、有形固定資産の取得による支出(12億50百万円)があったことによるものであります。

2016/08/12 15:03