財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、34億68百万円(前年同四半期は24億21百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金への資金振替(26億50百万円)、有形固定資産の取得による支出(7億3百万円)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億29百万円(前年同四半期は46億34百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入(32億円)、長期借入金の返済による支出(27億6百万円)、短期借入金の減少(11億31百万円)によるものであります。

2017/08/10 16:25