営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、114億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億43百万円の減少(前連結会計年度末比13.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、28億54百万円(前年同四半期比36.9%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(16億21百万円)、非資金項目である減価償却費(17億円)を計上したことによるものであります。

2017/08/10 16:25