利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、49億43百万円(前期比13.1%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(30億67百万円)、非資金項目である減価償却費(30億98百万円)があったことによるものであります。
ロ. 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、35億53百万円(前期は18億40百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(27億27百万円)、預け入れ期間が3カ月を超える定期預金への資金振替(25億99百万円)があったことによるものであります。

2020/03/27 16:17