財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、35億53百万円(前期は18億40百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(27億27百万円)、預け入れ期間が3カ月を超える定期預金への資金振替(25億99百万円)があったことによるものであります。
ハ. 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、49億78百万円(前期は15億44百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純減少額(25億96百万円)、長期借入金の返済による支出(100億4百万円)、長期借入れによる収入(85億円)があったことによるものであります。

2020/03/27 16:17