営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、117億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億67百万円の増加(前連結会計年度末比47.0%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、35億22百万円(前年同四半期は22億45百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(72億98百万円)、非資金項目である減価償却費(14億円)を計上したことによるものであります。

2021/08/13 16:09