支払手形及び買掛金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.一部の取引は、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。

2022/03/30 14:04

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
支払手形及び買掛金	26	百万円	64	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,525	百万円	1,525	百万円

2022/03/30 14:04

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ. 負債の部
流動負債は、前期末に比べ9億25百万円減少の187億63百万円(同4.7%減)となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、未払法人税等、その他であり、支払手形及び買掛金、その他はそれぞれ8億2百万円、10億13百万円減少し、未払法人税等は6億19百万円増加しました。
固定負債は、前期末に比べ7億46百万円増加の335億99百万円(同2.3%増)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、繰延税金負債、資産除去債務であります。長期借入金は通常返済により15億25百万円減少し、繰延税金負債は有価証券の時価上昇により12億77百万円、資産除去債務はアスベスト撤去費用を追加で見積り計上したことにより8億48百万円それぞれ増加しました。

2022/03/30 14:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2022/03/30 14:04