区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,168	2,856	0.746	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,495	2,266	0.781	―
1年以内に返済予定のリース債務	235	213	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/03/28 13:31

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※5 運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
支払手形及び買掛金	140	百万円	96	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,525	百万円	1,296	百万円
未払金	183	百万円	183	百万円

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入による資金調達を行っております。
運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入金を基本とし、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
また、当社及び連結子会社においてグループ・ファイナンス制度を導入し、資金効率の向上と金融収支の改善に努めております。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

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