東洋紡（3101）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -129億9600万
2009年3月31日: -55億1000万
2009年12月31日: -3億4800万
2010年3月31日 -663.51%: -26億5700万
2010年9月30日 -17.69%: -31億2700万
2010年12月31日: 7億800万
2011年3月31日: -45億4100万
2011年9月30日: 11億4100万
2012年3月31日 +38.04%: 15億7500万
2012年9月30日: -6億9700万
2013年3月31日: -6億3700万
2013年9月30日 -64.52%: -10億4800万
2014年3月31日 -455.34%: -58億2000万
2014年9月30日: -53億2800万
2015年3月31日: -53億1000万
2015年9月30日: -4億2100万
2016年3月31日: 1億8200万
2016年9月30日 -50.55%: 9000万
2017年3月31日 +5.56%: 9500万
2017年9月30日: -68億5200万
2018年3月31日 -7.79%: -73億8600万
2018年9月30日: 9億7400万
2019年3月31日 +795.17%: 87億1900万
2019年9月30日 -86.43%: 11億8300万
2020年3月31日: -134億9800万
2020年9月30日: 87億4900万
2021年3月31日 -3.23%: 84億6600万
2021年9月30日 -75.76%: 20億5200万
2022年3月31日: -6億1100万
2022年9月30日: 63億6100万
2023年3月31日 +381.15%: 306億600万
2023年9月30日: -220億2200万
2024年3月31日: -35億9400万
2024年9月30日 -450.64%: -197億9000万
2025年3月31日: -153億5000万
2025年9月30日: -23億5400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	17,500百万円	17,500百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/24 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、2025中期経営計画レビューの見通しを実現すべく、安全・防災・環境対応を最優先としつつ、同時に成長事業への積極投資を行っていきます。必要資金に関しては、内部資金または外部調達により資金を調達し、外部調達は、直接金融・間接金融を活用し、D/Eレシオは1.4倍未満、Net Debt/EBITDA倍率は4倍台を目安として管理していきます。
また、マーケット環境の一時的な変化など、不測の事態への対応手段確保のため、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計17,500百万円のコミットメントライン契約を締結しています。(借入未実行残高17,500百万円)。

2025/06/24 17:00