東洋紡（3101）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -129億9600万
- 2009年3月31日
- -55億1000万
- 2009年12月31日
- -3億4800万
- 2010年3月31日 -663.51%
- -26億5700万
- 2010年9月30日 -17.69%
- -31億2700万
- 2010年12月31日
- 7億800万
- 2011年3月31日
- -45億4100万
- 2011年9月30日
- 11億4100万
- 2012年3月31日 +38.04%
- 15億7500万
- 2012年9月30日
- -6億9700万
- 2013年3月31日
- -6億3700万
- 2013年9月30日 -64.52%
- -10億4800万
- 2014年3月31日 -455.34%
- -58億2000万
- 2014年9月30日
- -53億2800万
- 2015年3月31日
- -53億1000万
- 2015年9月30日
- -4億2100万
- 2016年3月31日
- 1億8200万
- 2016年9月30日 -50.55%
- 9000万
- 2017年3月31日 +5.56%
- 9500万
- 2017年9月30日
- -68億5200万
- 2018年3月31日 -7.79%
- -73億8600万
- 2018年9月30日
- 9億7400万
- 2019年3月31日 +795.17%
- 87億1900万
- 2019年9月30日 -86.43%
- 11億8300万
- 2020年3月31日
- -134億9800万
- 2020年9月30日
- 87億4900万
- 2021年3月31日 -3.23%
- 84億6600万
- 2021年9月30日 -75.76%
- 20億5200万
- 2022年3月31日
- -6億1100万
- 2022年9月30日
- 63億6100万
- 2023年3月31日 +381.15%
- 306億600万
- 2023年9月30日
- -220億2200万
- 2024年3月31日
- -35億9400万
- 2024年9月30日 -450.64%
- -197億9000万
- 2025年3月31日
- -153億5000万
- 2025年9月30日
- -23億5400万
- 2026年3月31日
- 14億1600万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。2026/06/23 17:00
前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) コミットメントラインの総額 17,500百万円 17,500百万円 借入実行残高 - - - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、2025中期経営計画(2022～2025年度)期間において、主にフィルム事業とライフサイエンス事業をはじめとする成長事業へ積極的に大型投資を実施してきました。今後、この大型投資の効果を、収益として着実に実現させていきます。2030中期経営計画(2026～2030年度)においては、事業ポートフォリオにおける重点・育成事業を中心に投資を行っていきます。投資にあたっては、原則として自己資金を基本としつつ、資金調達手段の多様性を確保し、事業環境や財務状況等を踏まえた柔軟な対応を行います。同時に、財務体質の改善および財務健全性の維持を重要な経営課題と位置づけ、規律ある財務運営を継続していきます。具体的な財務指標としては、D/Eレシオは1.2倍未満、Net Debt/EBITDA倍率は4倍未満を目標として掲げ、管理を行っていく方針です。2026/06/23 17:00
また、マーケット環境の一時的な変化など、不測の事態への対応手段確保のため、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計17,500百万円のコミットメントライン契約を締結しています。(借入未実行残高17,500百万円)。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
