東洋紡（3101）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 222億9000万
2009年3月31日 +41.99%: 316億5000万
2009年12月31日 -38.39%: 195億
2010年3月31日 +77.44%: 346億
2010年9月30日 -63.79%: 125億2800万
2010年12月31日 +15.98%: 145億3000万
2011年3月31日 +16.53%: 169億3200万
2011年9月30日 -33.26%: 113億
2012年3月31日 +166.37%: 301億
2012年9月30日 -53.65%: 139億5000万
2013年3月31日 +45.41%: 202億8500万
2013年9月30日 -32.29%: 137億3500万
2014年3月31日 +267.38%: 504億6000万
2014年9月30日 -33.36%: 336億2900万
2015年3月31日 -11.91%: 296億2300万
2015年9月30日 -62.53%: 111億
2016年3月31日 +25.44%: 139億2400万
2016年9月30日 -75.68%: 33億8600万
2017年3月31日 +192.09%: 98億9000万
2017年9月30日 +56.96%: 155億2300万
2018年3月31日 +105.17%: 318億4800万
2018年9月30日 -88.96%: 35億1600万
2019年3月31日 +563.14%: 233億1600万
2019年9月30日 -57.4%: 99億3200万
2020年3月31日 +46.95%: 145億9500万
2020年9月30日 -18.47%: 119億
2021年3月31日 +0.87%: 120億400万
2021年9月30日 -34.46%: 78億6700万
2022年3月31日 +90.15%: 149億5900万
2022年9月30日 +53.15%: 229億900万
2023年3月31日 +0.78%: 230億8700万
2023年9月30日 +30.84%: 302億800万
2024年3月31日 +65.99%: 501億4300万
2024年9月30日 -38.97%: 306億
2025年3月31日 +32.35%: 405億
2025年9月30日 -92.5%: 30億3600万
2026年3月31日 +46.97%: 44億6200万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	17,500百万円	17,500百万円
借入実行残高	-	-

2025/06/24 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年度22億円(27.0%)収入が増加し、105億円の収入となりました。主な内容は、長期借入れによる収入405億円および社債の発行による収入170億円と、短期借入金の減少による支出154億円、社債の償還による支出150億円、長期借入金の返済による支出133億円および配当金の支払額35億円です。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比59億円減の274億円となりました。

2025/06/24 17:00