東洋紡（3101）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -244億3300万
2009年3月31日 -15.53%: -282億2800万
2009年12月31日: -163億5800万
2010年3月31日 -65.45%: -270億6400万
2010年9月30日: -189億3600万
2010年12月31日 -35.06%: -255億7500万
2011年3月31日 -19.93%: -306億7100万
2011年9月30日: -128億1800万
2012年3月31日 -112.86%: -272億8500万
2012年9月30日: -130億7100万
2013年3月31日 -124.01%: -292億8000万
2013年9月30日: -97億1800万
2014年3月31日 -136.36%: -229億6900万
2014年9月30日 -10.86%: -254億6400万
2015年3月31日 -24.45%: -316億8900万
2015年9月30日: -97億8200万
2016年3月31日 -55%: -151億6200万
2016年9月30日: -91億9200万
2017年3月31日 -121.01%: -203億1500万
2017年9月30日: -146億2700万
2018年3月31日 -160.53%: -381億700万
2018年9月30日: -61億7800万
2019年3月31日 -290.17%: -241億500万
2019年9月30日: -95億1700万
2020年3月31日 -30.92%: -124億6000万
2020年9月30日: -66億2400万
2021年3月31日 -42.98%: -94億7100万
2021年9月30日: -60億2700万
2022年3月31日 -72.06%: -103億7000万
2022年9月30日 -84.89%: -191億7300万
2023年3月31日 -93.07%: -370億1800万
2023年9月30日: -85億5400万
2024年3月31日 -255.65%: -304億2200万
2024年9月30日: -53億700万
2025年3月31日 -151.16%: -133億2900万
2025年9月30日: -63億4400万
2026年3月31日 -57.38%: -99億8400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しています。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	17,500百万円	17,500百万円
借入実行残高	-	-

2026/06/23 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、165億円の支出となりました。主な内容は、社債の償還による支出100億円、長期借入金の返済による支出100億円、配当金の支払額35億円およびコマーシャル・ペーパーの減少30億円と、社債の発行による収入100億円および長期借入れによる収入45億円です。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比27億円増の301億円となりました。

2026/06/23 17:00