短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、29億円の支出となりました。主な内容は、長期借入れによる収入336億円、長期借入金の返済による支出255億円、短期借入金の減少額53億円および配当金の支払額31億円です。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前年度末比54億円減の138億円となりました。

2014/11/14 9:28