ユニチカ（3103）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,861 | -3,694 |
| 減価償却費 | 5,899 | 5,675 |
| 減損損失 | － | 4,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,551 | 550 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -482 | 945 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 700 | -311 |
| 支払利息 | 3,265 | 2,997 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 531 | 515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | 3,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | 8,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303 | -3,270 |
| その他 | 345 | 501 |
| 小計 | 14,239 | 19,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 188 |
| 利息の支払額 | -3,310 | -2,957 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,798 | 16,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 175 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,713 | -5,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | 1,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 401 |
| その他 | -165 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,449 | -4,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,558 | -1,887 |
| 長期借入れによる収入 | 31,340 | 29,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,748 | -34,665 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -425 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,393 | -7,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250 | 4,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,589 | 15,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,339 | 19,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
