有価証券報告書-第205期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,571 | -30,378 |
| 減価償却費 | 5,127 | 4,954 |
| 減損損失 | 1,316 | 3,375 |
| 事業構造改善費用 | 188 | 29,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,782 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,033 | 1,257 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -521 | 1,185 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 2,663 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 支払利息 | 2,916 | 2,603 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 496 | 624 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -278 |
| 事業譲渡益 | － | -925 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367 | -3,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | 964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,913 | 181 |
| その他 | -1,573 | -2,050 |
| 小計 | 10,630 | 9,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 157 |
| 利息の支払額 | -2,954 | -2,630 |
| 法人税等の支払額 | -982 | -1,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,839 | 6,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 766 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,895 | -4,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 2,105 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,174 |
| その他 | -14 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,103 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,073 | -25,320 |
| 長期借入れによる収入 | 33,544 | 101 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,334 | -5,981 |
| 株式の発行による収入 | － | 37,218 |
| その他 | -337 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | 5,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | 12,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,557 | 31,708 |