訂正有価証券報告書-第206期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △30,378 | 4,775 |
| 減価償却費 | 4,954 | 4,831 |
| 減損損失 | 3,375 | 226 |
| 事業構造改善費用 | 29,751 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38 | △253 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,257 | △803 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 1,185 | △464 |
| 製品改修引当金の増減額(△は減少) | 2,663 | △1,317 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △33 | △170 |
| 支払利息 | 2,603 | 2,367 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 624 | 527 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △278 | △1,290 |
| 事業譲渡益 | △925 | △43 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △460 | 1,723 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,426 | 2,141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 964 | 6,084 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181 | △2,805 |
| その他 | △2,074 | △1,929 |
| 小計 | 9,948 | 14,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 154 |
| 利息の支払額 | △2,630 | △2,371 |
| 法人税等の支払額 | △1,394 | △683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,080 | 11,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △0 | △49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,737 | △5,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,105 | 9,028 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 1,734 | ※2 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 1,174 | ※3 750 |
| その他 | △482 | △304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145 | 4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △25,320 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 101 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,981 | △4,221 |
| 株式の発行による収入 | 37,218 | - |
| 配当金の支払額 | - | △666 |
| その他 | △147 | △320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,870 | △5,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | △459 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,151 | 10,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,557 | 31,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 31,708 | ※1 42,023 |
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