有価証券報告書-第207期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,775 | 8,052 |
| 減価償却費 | 4,831 | 4,526 |
| 減損損失 | 226 | - |
| 事業構造改善費用 | 962 | 1,223 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △253 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △803 | 539 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △464 | △644 |
| 製品改修引当金の増減額(△は減少) | △1,317 | △960 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 980 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △170 | 192 |
| 支払利息 | 2,367 | 1,951 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 527 | 862 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,290 | △784 |
| 事業譲渡益 | △43 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17 | △224 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,723 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,141 | 1,659 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,084 | 1,829 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,805 | 2,298 |
| その他 | △1,911 | △1,295 |
| 小計 | 14,561 | 20,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 124 |
| 利息の支払額 | △2,371 | △2,058 |
| 法人税等の支払額 | △683 | △137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,661 | 18,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △49 | △60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,476 | △5,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,028 | 1,227 |
| 事業譲渡による収入 | ※2 93 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 750 | - |
| その他 | △304 | △560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | △4,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 198 | 1,481 |
| 長期借入れによる収入 | - | ※4 104,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,221 | ※5 △124,234 |
| 配当金の支払額 | △666 | △997 |
| その他 | △320 | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,010 | △19,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △459 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,315 | △5,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,708 | 42,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,023 | ※1 36,890 |
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