前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	846	877
減価償却費	2,989	2,748
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-135	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	215
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-48	356
受取利息及び受取配当金	-422	-442
支払利息	288	232
為替差損益（△は益）	-31	12
持分法による投資損益（△は益）	-23	-21
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	-61	-40
有形及び無形固定資産除却損	16	51
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	439	3
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	5	14
関係会社清算損益（△は益）	－	-41
売上債権の増減額（△は増加）	253	1,512
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,150	-2,075
仕入債務の増減額（△は減少）	3,043	2,072
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	47	64
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-980	-413
その他	-882	594
小計	4,192	5,720
利息及び配当金の受取額	426	428
利息の支払額	-249	-189
法人税等の支払額	-689	-476
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,680	5,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-51	-145
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,440	-2,023
有形及び無形固定資産の売却による収入	103	147
投資有価証券の取得による支出	-248	-5
投資有価証券の売却による収入	504	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	96	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,412	－
関係会社株式の取得による支出	-76	-72
子会社の清算による収入	－	184
貸付けによる支出	-93	-1
貸付金の回収による収入	92	91
補助金の受取額	－	190
その他	22	-69
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,678	-1,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	787	-15
長期借入れによる収入	1,050	1,000
長期借入金の返済による支出	-538	-588
自己株式の取得による支出	-2	-2
自己株式の売却による収入	－	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-17	-36
配当金の支払額	-1,150	-1,152
その他	-578	-575
財務活動によるキャッシュ・フロー	-448	-1,371
現金及び現金同等物に係る換算差額	253	-22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,806	2,385
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,622	17,869

倉敷紡績（3106）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート