倉敷紡績（3106）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 49億5000万
2009年3月31日 -86.87%: 6億5000万
2009年12月31日 +100%: 13億
2010年3月31日 +61.54%: 21億
2010年9月30日 -79.05%: 4億4000万
2010年12月31日 +34.09%: 5億9000万
2011年3月31日 +80.51%: 10億6500万
2011年9月30日 -57.75%: 4億5000万
2012年3月31日 +155.56%: 11億5000万
2012年9月30日 -78.26%: 2億5000万
2013年3月31日 +740%: 21億
2013年9月30日 -50%: 10億5000万
2014年3月31日 +25.05%: 13億1300万
2014年9月30日 -23.84%: 10億
2015年3月31日 +46%: 14億6000万
2015年9月30日 -89.73%: 1億5000万
2016年3月31日 +494.67%: 8億9200万
2017年3月31日 +56.95%: 14億
2018年3月31日 -71.43%: 4億
2018年9月30日 -37.75%: 2億4900万
2019年3月31日 +40.16%: 3億4900万
2019年9月30日 -42.69%: 2億
2020年3月31日 +450%: 11億
2020年9月30日 -93.91%: 6700万
2021年3月31日 +999.99%: 18億6700万
2021年9月30日 -99.14%: 1600万
2022年3月31日 +999.99%: 6億1700万
2023年3月31日 -83.79%: 1億
2023年9月30日 +937%: 10億3700万
2024年3月31日 +14.37%: 11億8600万
2024年9月30日 -60.88%: 4億6400万
2025年3月31日 +7.76%: 5億
2026年3月31日 -63.6%: 1億8200万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

ます。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
コミットメントラインの総額	7,400百万円	7,400百万円
借入実行残高	-	1,998

2025/06/24 13:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金での調達を基本としております。また、当社及び国内子会社は、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入することにより、各社の余剰資金を当社へ集約し、一元管理を行うことで、資金の効率化を図っております。
なお、マーケット環境の一時的な変化など、不測の事態への対応手段確保のため、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計7,400百万円のコミットメントライン契約を締結しております(借入未実行残高5,402百万円)。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/06/24 13:02