倉敷紡績（3106）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -35億1800万
- 2009年3月31日
- -22億4600万
- 2009年12月31日
- -16億2000万
- 2010年3月31日 -29.07%
- -20億9100万
- 2010年9月30日
- -6億7000万
- 2010年12月31日 -271.79%
- -24億9100万
- 2011年3月31日 -18.19%
- -29億4400万
- 2011年9月30日
- -7億3100万
- 2012年3月31日 -163.34%
- -19億2500万
- 2012年9月30日
- -5億9400万
- 2013年3月31日 -299.83%
- -23億7500万
- 2013年9月30日
- -5億3800万
- 2014年3月31日 -84.2%
- -9億9100万
- 2014年9月30日
- -5億8800万
- 2015年3月31日 -105.44%
- -12億800万
- 2015年9月30日
- -3億7400万
- 2016年3月31日 -231.28%
- -12億3900万
- 2016年9月30日
- -3億2500万
- 2017年3月31日 -461.54%
- -18億2500万
- 2017年9月30日
- -8億6100万
- 2018年3月31日 -24.85%
- -10億7500万
- 2018年9月30日
- -1億6900万
- 2019年3月31日 -477.51%
- -9億7600万
- 2019年9月30日
- -1億7100万
- 2020年3月31日 -583.04%
- -11億6800万
- 2020年9月30日
- -1億7700万
- 2021年3月31日 -283.05%
- -6億7800万
- 2021年9月30日
- -3億700万
- 2022年3月31日 -293.81%
- -12億900万
- 2022年9月30日
- -2億8900万
- 2023年3月31日 -99.31%
- -5億7600万
- 2023年9月30日 -126.56%
- -13億500万
- 2024年3月31日 -46.74%
- -19億1500万
- 2024年9月30日
- -3億9500万
- 2025年3月31日 -66.58%
- -6億5800万
- 2025年9月30日
- -1億8300万
- 2026年3月31日 -87.98%
- -3億4400万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ます。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。2026/06/25 13:02
前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) コミットメントラインの総額 7,400百万円 7,400百万円 借入実行残高 1,998 - - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金での調達を基本としております。また、当社及び国内子会社は、CMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)を導入することにより、各社の余剰資金を当社へ集約し、一元管理を行うことで、資金の効率化を図っております。2026/06/25 13:02
なお、マーケット環境の一時的な変化など、不測の事態への対応手段確保のため、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計7,400百万円のコミットメントライン契約を締結しております(借入未実行残高7,400百万円)。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
