営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ26億6千万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には199億8千万円(前年同期末は178億6千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、56億6千万円(前年同期比1億8千万円資金増)となりました。これは、法人税等の支払額11億2千万円があったものの、売上債権の減少による資金増36億円や減価償却費の内部留保26億円があったことなどによるものです。

2015/12/16 10:17