営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18億8千万円減少し、当連結会計年度末には164億8千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、107億6千万円(前連結会計年度比27億3千万円資金減)となりました。これは、仕入債務の減少による資金減33億4千万円があったものの、税金等調整前当期純利益60億6千万円や減価償却費の内部留保49億6千万円があったことなどによるものです。

2017/06/29 12:14