利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、52億5千万円(前年同期比11億2千万円資金減)となりました。これは、たな卸資産の増加による資金減33億9千万円があったものの、売上債権の減少による資金増44億5千万円や税金等調整前四半期純利益32億4千万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、11億9千万円(前年同期比4億2千万円資金増)となりました。これは、定期預金の減少による資金増6億円があったものの、有形及び無形固定資産の取得による支出27億4千万円があったことなどによるものです。

2018/11/14 10:15