営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億3千万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には192億8千万円(前年同期末は190億6千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、52億5千万円(前年同期比11億2千万円資金減)となりました。これは、たな卸資産の増加による資金減33億9千万円があったものの、売上債権の減少による資金増44億5千万円や税金等調整前四半期純利益32億4千万円があったことなどによるものです。

2018/11/14 10:15