短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2022年6月30日)
コミットメントラインの総額	9,000百万円	9,000百万円
借入実行残高	-	1,530

2022/08/10 9:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権は減少しましたが、棚卸資産が増加したことなどにより、1,686億円と前連結会計年度末に比べ14億円増加しました。
負債は、賞与引当金や未払法人税等は減少しましたが、短期借入金が増加したことなどにより、703億円と前連結会計年度末に比べ5億円増加しました。
純資産は、為替換算調整勘定が増加したことなどにより、983億円と前連結会計年度末に比べ8億円増加しました。

2022/08/10 9:05