営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億円減少し、当中間連結会計期間末には142億1千万円(前年同期末は104億6千万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、46億円(前中間連結会計期間は58億3千万円の資金の増加)となりました。これは、法人税等の支払額24億6千万円があったものの、税金等調整前中間純利益51億円や売上債権及び契約資産の減少による資金増39億4千万円があったことなどによるものです。

2024/11/14 9:12