ダイワボウ HD（3107）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -4億2400万
- 2009年3月31日
- 190億3500万
- 2009年12月31日
- -169億2600万
- 2010年3月31日 -9.58%
- -185億4700万
- 2010年9月30日
- -1億3200万
- 2010年12月31日
- 29億2600万
- 2011年3月31日 +280.04%
- 111億2000万
- 2011年9月30日
- -69億6400万
- 2012年3月31日 -44.08%
- -100億3400万
- 2012年9月30日
- 2億
- 2013年3月31日
- -41億2600万
- 2013年9月30日
- 21億2700万
- 2014年3月31日 +199.29%
- 63億6600万
- 2014年9月30日
- -18億4600万
- 2015年3月31日 -148.37%
- -45億8500万
- 2015年9月30日
- 2億6900万
- 2016年3月31日 -47.96%
- 1億4000万
- 2016年9月30日 +695.71%
- 11億1400万
- 2017年3月31日 -55.83%
- 4億9200万
- 2017年9月30日 +2.24%
- 5億300万
- 2018年3月31日 +41.35%
- 7億1100万
- 2018年9月30日
- -2億9800万
- 2019年3月31日
- 3億4400万
- 2019年9月30日
- -18億1800万
- 2020年3月31日 -65.62%
- -30億1100万
- 2020年9月30日
- 20億4300万
- 2021年3月31日
- -25億1700万
- 2021年9月30日
- -2700万
- 2022年3月31日
- 9億1100万
- 2022年9月30日
- -7300万
- 2023年3月31日 -913.7%
- -7億4000万
- 2023年9月30日
- 1億8500万
- 2024年3月31日
- -10億3500万
- 2025年9月30日
- -2億
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 6 当社及び一部の連結子会社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行(前連結会計年度は12行)とコミットメントラインを締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。2025/06/26 12:53
前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) コミットメントラインの総額借入実行残高 13,350百万円- 13,350百万円- 差引額 13,350 13,350 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は21,528百万円、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は55,221百万円となっております。2025/06/26 12:53
当社グループは、グループ各社の余剰資金を当社に集約して管理する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用しております。また、当社及び一部の連結子会社は取引銀行12行とコミットメントラインを締結しております。コミットメントラインの総額は13,350百万円ですが、当連結会計年度末の借入実行残高はありません。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2025/06/26 12:53
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。なお、当社は、グループ各社の余剰資金の当社への集約及びグループ各社の不足資金を当社から供給する「キャッシュ・プーリング・システム」を採用しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、コミットメントラインを締結しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
