有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,917 | 28,191 |
| 減価償却費 | 3,491 | 3,381 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △62 | △26 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 141 | 194 |
| 減損損失 | 2 | 191 |
| のれん償却額 | 6 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △414 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 150 | △202 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △742 | 409 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △91 | 61 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 32 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △354 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △12 | △30 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | △196 | △227 |
| 支払利息 | 164 | 158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 44,127 | △37,109 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,728 | △1,305 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △26,824 | 30,566 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,301 | 2,803 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,828 | △5,778 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,637 | 1,233 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 153 | 22 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △96 |
| その他 | 211 | △877 |
| 小計 | 40,838 | 21,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 216 |
| 利息の支払額 | △165 | △158 |
| 法人税等の支払額 | △12,685 | △4,742 |
| その他 | - | △137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,165 | 16,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △210 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,715 | △1,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △411 | △368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △228 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617 | 35 |
| その他 | △92 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,926 | △1,628 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 911 | △740 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,312 | △5,534 |
| 配当金の支払額 | △8,593 | △5,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △8 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △2,000 | △3,000 |
| その他 | △221 | △202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,724 | △10,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,695 | 5,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,033 | 46,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,728 | ※ 51,923 |
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